基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671) |
净值：
0.3080
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.3080 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 235,000.00 | 60,999,803.65 | 8.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,300.00 | 54,724,204.41 | 7.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 180,000.00 | 43,762,656.60 | 5.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 779,400.00 | 42,610,891.11 | 5.64 |
| 02367 | 巨子生物 | 753,200.00 | 39,633,018.70 | 5.25 |
| 00325 | 布鲁可 | 297,900.00 | 38,359,790.59 | 5.08 |
| 03968 | 招商银行 | 671,000.00 | 33,563,726.98 | 4.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,666,000.00 | 30,462,139.44 | 4.03 |
| BABA | 阿里巴巴 | 28,401.00 | 23,057,545.72 | 3.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,800.00 | 23,010,358.88 | 3.05 |
| 2454 | 联发科技 | 74,000.00 | 22,651,472.65 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 173,892,186.98 | 23.02 | 26.88 |
| 非必需消费品 | 141,209,933.64 | 18.69 | 21.83 |
| 必需消费品 | 93,418,065.08 | 12.37 | 14.44 |
| 通讯 | 88,430,298.30 | 11.71 | 13.67 |
| 金融 | 63,100,373.96 | 8.35 | 9.75 |
| 材料 | 38,016,040.16 | 5.03 | 5.88 |
| 医疗保健 | 26,956,010.87 | 3.57 | 4.17 |
| 工业 | 21,939,992.22 | 2.90 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 16.69 | 755,342,690.19 |
| 2025-03-31 | 83.30 | - | 8.62 | 751,460,588.76 |
| 2024-12-31 | 79.65 | - | 28.48 | 722,654,272.23 |
| 2024-09-30 | 84.31 | - | 15.68 | 1,087,740,162.00 |
| 2024-06-30 | 76.88 | - | 17.93 | 1,048,696,311.81 |
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