基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) |
净值：
0.9908
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9908 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 32,900.00 | 456,652.00 | 1.25 |
| 688111 | 金山办公 | 1,607.00 | 450,040.35 | 1.23 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,900.00 | 448,971.00 | 1.23 |
| 601066 | 中信建投 | 18,600.00 | 447,330.00 | 1.23 |
| 000100 | TCL科技 | 100,900.00 | 436,897.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,100.00 | 430,950.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 1.17 |
| 603259 | 药明康德 | 6,100.00 | 424,255.00 | 1.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,400.00 | 423,336.00 | 1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,979,969.10 | 30.07 | 49.11 |
| 金融业 | 5,560,142.00 | 15.23 | 24.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,156,751.06 | 5.91 | 9.65 |
| 采矿业 | 1,364,020.00 | 3.74 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,594.00 | 1.45 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,025.00 | 1.21 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,473.40 | 1.20 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 347,568.00 | 0.95 | 1.55 |
| 建筑业 | 324,541.00 | 0.89 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,328.00 | 0.47 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,040.00 | 0.13 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.23 | - | 32.24 | 36,509,944.97 |
| 2025-03-31 | 63.52 | - | 27.72 | 46,223,437.56 |
| 2024-12-31 | 63.30 | - | 30.17 | 47,203,483.80 |
| 2024-09-30 | 78.52 | - | 12.79 | 57,823,669.23 |
| 2024-06-30 | 74.79 | - | 17.83 | 73,014,420.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 833 | 1.77 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.25 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | 0.08 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | 0.08 |
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