基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) |
净值：
1.0054
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0054 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 547,560.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 488,930.00 | 1.04 |
| 600036 | 招商银行 | 11,600.00 | 455,880.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 423,990.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 401,744.00 | 0.85 |
| 601601 | 中国太保 | 11,700.00 | 398,736.00 | 0.84 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,100.00 | 381,472.00 | 0.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 15,700.00 | 367,537.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,360,201.39 | 36.78 | 58.10 |
| 金融业 | 5,516,130.00 | 11.69 | 18.46 |
| 采矿业 | 1,599,062.00 | 3.39 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,517,947.82 | 3.22 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163,744.00 | 2.47 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865,115.00 | 1.83 | 2.90 |
| 建筑业 | 414,509.00 | 0.88 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,648.00 | 0.75 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 293,072.59 | 0.62 | 0.98 |
| 房地产业 | 258,350.00 | 0.55 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 243,009.00 | 0.51 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 133,906.00 | 0.28 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,584.00 | 0.25 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,056.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.30 | - | 30.17 | 47,203,483.80 |
| 2024-09-30 | 78.52 | - | 12.79 | 57,823,669.23 |
| 2024-06-30 | 74.79 | - | 17.83 | 73,014,420.30 |
| 2024-03-31 | 58.31 | - | 31.38 | 104,005,590.05 |
| 2023-12-31 | 11.85 | - | 71.94 | 280,123,017.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 740 | 3.27 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.25 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | 0.08 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | 0.08 |
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