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富国均衡优选混合

(010662)

净值:
0.8509
日增长率:
1.15%
累计净值:0.8509 2025-05-20
  • 净值走势
富国均衡优选混合(010662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.85091.15%
2025-05-190.84120.13%
2025-05-160.84010.80%
2025-05-150.8334-1.30%
2025-05-140.84440.61%
2025-05-130.8393-1.14%
2025-05-120.84902.71%
2025-05-090.8266-0.90%
基金全称 富国均衡优选混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 杨栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.47亿元 份额规模 47.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 9.53%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 13.41%
最近两年 10.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,390,120.00351,616,952.808.69
600673东阳光33,219,310.00330,199,941.408.16
600363联创光电4,498,900.00286,714,897.007.08
300476胜宏科技3,416,000.00276,730,160.006.84
002594比亚迪355,100.00133,126,990.003.29
00700腾讯控股278,400.00127,687,188.383.15
002938鹏鼎控股3,309,320.00120,062,129.602.97
00981中芯国际2,749,000.00116,949,230.792.89
688981中芯国际1,196,173.00106,854,134.092.64
09988阿里巴巴-W811,500.0095,856,197.762.37
300953震裕科技589,182.0094,110,040.862.33
01211比亚迪股份164,000.0059,447,970.341.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,311,632,993.3757.1177.54
综合330,199,941.408.1611.08
信息传输、软件和信息技术服务业205,874,880.545.096.91
金融业70,267,088.001.742.36
建筑业47,491,076.001.171.59
租赁和商务服务业15,869,100.000.390.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.392.238.824,047,436,203.22
2024-12-3187.93-12.664,100,773,697.83
2024-09-3090.57-8.473,876,852,488.39
2024-06-3093.06-7.113,579,762,289.74
2024-03-3191.73-8.473,582,514,817.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-06-杨栋1597-14.91
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