基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661) |
净值：
1.1938
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3572 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,987,500.00 | 22,822,255.80 | 5.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,272,496.00 | 22,530,667.58 | 5.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 607,220.00 | 14,761,518.20 | 3.41 |
| 03323 | 中国建材 | 3,850,000.00 | 12,620,999.16 | 2.91 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 399,400.00 | 11,595,122.79 | 2.68 |
| 000333 | 美的集团 | 142,600.00 | 10,726,372.00 | 2.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 697,000.00 | 10,008,920.00 | 2.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,206,600.00 | 9,942,384.00 | 2.30 |
| 601001 | 晋控煤业 | 572,500.00 | 7,826,075.00 | 1.81 |
| 600585 | 海螺水泥 | 192,300.00 | 4,572,894.00 | 1.06 |
| 00914 | 海螺水泥 | 155,000.00 | 2,853,499.66 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 56,900.00 | 1,679,119.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,987,541.00 | 8.08 | 39.68 |
| 制造业 | 29,614,519.40 | 6.84 | 33.59 |
| 金融业 | 20,100,228.20 | 4.64 | 22.80 |
| 房地产业 | 2,636,771.44 | 0.61 | 2.99 |
| 建筑业 | 836,461.00 | 0.19 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.20 | 34.11 | 2.02 | 433,009,899.73 |
| 2024-09-30 | 38.07 | 60.87 | 8.42 | 470,413,436.73 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 58.22 | 1.39 | 494,078,701.42 |
| 2024-03-31 | 40.21 | 75.74 | 1.48 | 548,538,371.59 |
| 2023-12-31 | 39.96 | 84.43 | 1.20 | 666,264,754.53 |
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