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安信稳健聚申一年持有期混合C

(010661)

净值:
1.1938
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3572 2025-04-18
  • 净值走势
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1938-0.04%
2025-04-171.19430.29%
2025-04-161.1908-0.03%
2025-04-151.1912-0.08%
2025-04-141.19220.63%
2025-04-111.1847-0.10%
2025-04-101.18590.86%
2025-04-091.17580.41%
基金全称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张翼飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.3883亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 -2.36%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 9.24%
最近两年 9.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00688中国海外发展1,987,500.0022,822,255.805.27
00883中国海洋石油1,272,496.0022,530,667.585.20
002142宁波银行607,220.0014,761,518.203.41
03323中国建材3,850,000.0012,620,999.162.91
03668兖煤澳大利亚399,400.0011,595,122.792.68
000333美的集团142,600.0010,726,372.002.48
601699潞安环能697,000.0010,008,920.002.31
000983山西焦煤1,206,600.009,942,384.002.30
601001晋控煤业572,500.007,826,075.001.81
600585海螺水泥192,300.004,572,894.001.06
00914海螺水泥155,000.002,853,499.660.66
600938中国海油56,900.001,679,119.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业34,987,541.008.0839.68
制造业29,614,519.406.8433.59
金融业20,100,228.204.6422.80
房地产业2,636,771.440.612.99
建筑业836,461.000.190.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3139.2034.112.02433,009,899.73
2024-09-3038.0760.878.42470,413,436.73
2024-06-3039.1858.221.39494,078,701.42
2024-03-3140.2175.741.48548,538,371.59
2023-12-3139.9684.431.20666,264,754.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-11-张翼飞159235.39
2020-12-112022-01-18李君40315.85
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