基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银质量领先混合C(010660) |
净值：
0.5648
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.5648 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,300.00 | 118,009,747.02 | 9.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,934,800.00 | 87,956,008.00 | 7.13 |
| 00941 | 中国移动 | 899,000.00 | 69,522,505.45 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,779,900.00 | 68,491,788.00 | 5.55 |
| 000333 | 美的集团 | 804,100.00 | 63,121,850.00 | 5.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,438,806.00 | 58,771,985.47 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 471,000.00 | 55,635,575.04 | 4.51 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 14,429,000.00 | 53,528,366.56 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,700.00 | 46,361,700.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,172.00 | 43,549,185.68 | 3.53 |
| 600941 | 中国移动 | 58,300.00 | 6,259,088.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,526,162.19 | 30.53 | 51.89 |
| 金融业 | 188,500,034.00 | 15.28 | 25.98 |
| 采矿业 | 75,063,948.00 | 6.09 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,503,876.48 | 4.18 | 7.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,335,505.00 | 1.00 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 11,754,128.00 | 0.95 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,818,851.05 | 0.80 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 12.30 | 1,233,353,864.46 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.95 | 1,252,232,392.49 |
| 2024-09-30 | 88.99 | - | 12.32 | 1,402,361,447.02 |
| 2024-06-30 | 90.72 | - | 9.31 | 1,480,804,993.20 |
| 2024-03-31 | 87.80 | - | 13.00 | 1,385,048,727.63 |
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