基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银质量领先混合A(010659) |
净值：
0.6263
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.6263 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,300.00 | 118,026,301.71 | 9.63 |
| 000651 | 格力电器 | 1,934,800.00 | 86,911,216.00 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,176,500.00 | 81,441,750.00 | 6.64 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 14,429,000.00 | 78,556,403.50 | 6.41 |
| 00941 | 中国移动 | 899,000.00 | 71,408,329.66 | 5.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,934,300.00 | 58,386,806.00 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 804,100.00 | 58,056,020.00 | 4.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,438,806.00 | 55,570,259.01 | 4.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,116,275.00 | 54,429,569.00 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 470,900.00 | 47,152,210.60 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,259,804.94 | 20.82 | 35.91 |
| 金融业 | 236,669,247.22 | 19.30 | 33.30 |
| 采矿业 | 139,828,556.00 | 11.40 | 19.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,429,569.00 | 4.44 | 7.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,316,360.00 | 1.49 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,247,169.38 | 0.51 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.50 | 1,226,046,196.21 |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 12.30 | 1,233,353,864.46 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.95 | 1,252,232,392.49 |
| 2024-09-30 | 88.99 | - | 12.32 | 1,402,361,447.02 |
| 2024-06-30 | 90.72 | - | 9.31 | 1,480,804,993.20 |
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