基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合A(010657) |
净值：
1.2276
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 85,400.00 | 1,502,186.00 | 0.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 78,800.00 | 1,356,936.00 | 0.53 |
| 601577 | 长沙银行 | 135,700.00 | 1,206,373.00 | 0.47 |
| 600970 | 中材国际 | 127,000.00 | 1,203,960.00 | 0.47 |
| 603296 | 华勤技术 | 16,600.00 | 1,177,770.00 | 0.46 |
| 00916 | 龙源电力 | 194,000.00 | 1,156,957.33 | 0.46 |
| 000902 | 新洋丰 | 88,500.00 | 1,154,040.00 | 0.45 |
| 000719 | 中原传媒 | 101,200.00 | 1,149,632.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 142,500.00 | 1,130,025.00 | 0.44 |
| 000997 | 新大陆 | 53,600.00 | 1,069,320.00 | 0.42 |
| 06886 | 华泰证券 | 23,400.00 | 284,301.69 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,828,371.12 | 15.68 | 66.56 |
| 金融业 | 4,282,171.00 | 1.69 | 7.16 |
| 建筑业 | 3,538,880.00 | 1.39 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772,533.87 | 1.09 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 1,873,694.00 | 0.74 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,850,821.00 | 0.73 | 3.09 |
| 房地产业 | 1,648,350.00 | 0.65 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,607,465.00 | 0.63 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,414,167.00 | 0.56 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 740,076.00 | 0.29 | 1.24 |
| 采矿业 | 234,674.00 | 0.09 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,246.00 | 0.02 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,935.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.94 | 59.58 | 2.12 | 253,999,431.81 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 69.53 | 1.40 | 289,966,453.56 |
| 2024-06-30 | 24.26 | 74.03 | 1.75 | 361,236,984.24 |
| 2024-03-31 | 26.64 | 70.51 | 2.47 | 357,548,674.14 |
| 2023-12-31 | 26.34 | 86.09 | 0.89 | 492,083,122.10 |
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