华商均衡30
(010656)
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累计净值：0.6767
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6767 | 0.28% |
| 2025-04-17 | 0.6748 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.6761 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 0.6815 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 0.6799 | 0.85% |
| 2025-04-11 | 0.6742 | 1.61% |
| 2025-04-10 | 0.6635 | 3.00% |
| 2025-04-09 | 0.6442 | 1.99% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.9972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-8.48%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.49%
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最近两年
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-31.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 71,400.00 | 5,190,780.00 | 3.82 |
| 688501 | 青达环保 | 362,901.00 | 5,091,501.03 | 3.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 324,400.00 | 4,823,828.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 41,500.00 | 4,796,570.00 | 3.53 |
| 002532 | 天山铝业 | 605,600.00 | 4,766,072.00 | 3.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 325,900.00 | 4,670,147.00 | 3.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 324,700.00 | 4,419,167.00 | 3.25 |
| 689009 | 九号公司 | 92,829.00 | 4,409,377.50 | 3.24 |
| 600029 | 南方航空 | 647,900.00 | 4,204,871.00 | 3.09 |
| 600663 | 陆家嘴 | 419,800.00 | 4,130,832.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,925,483.84 | 54.39 | 58.66 |
| 采矿业 | 15,426,196.00 | 11.35 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,906,717.00 | 8.02 | 8.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,819,854.80 | 7.23 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,443,782.64 | 3.27 | 3.53 |
| 房地产业 | 4,130,832.00 | 3.04 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 4,116,164.00 | 3.03 | 3.27 |
| 金融业 | 3,242,250.00 | 2.39 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,708.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.48 | 154,723,900.65 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 8.43 | 157,131,989.99 |
| 2024-03-31 | 88.94 | - | 11.38 | 178,221,923.71 |
| 2023-12-31 | 80.91 | - | 19.47 | 182,261,984.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 479 | -7.53 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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