华商均衡30
(010656)
|
|
|
累计净值：0.7705
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.7705 | -0.32% |
| 2025-07-24 | 0.7730 | 0.80% |
| 2025-07-23 | 0.7669 | -0.30% |
| 2025-07-22 | 0.7692 | 0.91% |
| 2025-07-21 | 0.7623 | 0.94% |
| 2025-07-18 | 0.7552 | -0.16% |
| 2025-07-17 | 0.7564 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 0.7505 | -0.33% |
|
基金全称
|
华商均衡30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
陈恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.32亿元
|
份额规模
|
1.7738亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.03%
|
|
最近一月
|
4.11%
|
|
最近三月
|
10.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.04%
|
|
最近两年
|
-11.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 229,300.00 | 5,496,321.00 | 4.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 264,800.00 | 5,113,288.00 | 3.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 605,600.00 | 5,032,536.00 | 3.81 |
| 688778 | 厦钨新能 | 89,591.00 | 5,009,928.72 | 3.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,400.00 | 4,757,052.00 | 3.60 |
| 300684 | 中石科技 | 171,700.00 | 4,100,196.00 | 3.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 164,200.00 | 4,085,296.00 | 3.09 |
| 600114 | 东睦股份 | 199,600.00 | 4,059,864.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 82,500.00 | 3,790,875.00 | 2.87 |
| 002850 | 科达利 | 31,800.00 | 3,598,806.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,762,776.18 | 62.61 | 67.59 |
| 采矿业 | 11,295,520.00 | 8.54 | 9.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,851,515.28 | 7.45 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,169,567.43 | 6.94 | 7.49 |
| 金融业 | 3,790,875.00 | 2.87 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,144,384.00 | 2.38 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,413,744.00 | 1.83 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,579.04 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.48 | 154,723,900.65 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 8.43 | 157,131,989.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 576 | 5.29 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
