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平安双季增享6个月持有债券C(010652)
平安双季增享6个月持有债券C
(010652)
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累计净值：0.9545
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.9545 | 0.09% |
| 2025-07-03 | 0.9536 | 0.10% |
| 2025-07-02 | 0.9526 | -0.03% |
| 2025-07-01 | 0.9529 | 0.28% |
| 2025-06-30 | 0.9502 | 0.03% |
| 2025-06-27 | 0.9499 | -0.08% |
| 2025-06-26 | 0.9507 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 0.9508 | 0.15% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.13%
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最近两年
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-0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 304,400.00 | 5,232,636.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 64,500.00 | 5,063,250.00 | 0.79 |
| 601857 | 中国石油 | 393,400.00 | 3,233,748.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 623,300.00 | 3,228,694.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 118,000.00 | 3,226,120.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 575,600.00 | 3,223,360.00 | 0.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 33,337.00 | 2,843,646.10 | 0.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,100.00 | 2,700,077.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,700.00 | 2,549,484.00 | 0.40 |
| 301004 | 嘉益股份 | 21,600.00 | 2,257,200.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,813,314.14 | 3.85 | 52.52 |
| 金融业 | 13,619,753.00 | 2.11 | 28.83 |
| 采矿业 | 5,783,232.00 | 0.90 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,804,148.00 | 0.28 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,225.00 | 0.19 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.33 | 99.57 | 6.30 | 644,700,469.25 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 85.87 | 0.51 | 724,916,051.94 |
| 2024-09-30 | 6.72 | 93.58 | 0.41 | 801,400,467.71 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 86.95 | 1.20 | 900,608,876.82 |
| 2024-03-31 | 10.62 | 112.76 | 1.20 | 991,220,933.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 张文平 | 176 | 1.11 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 272 | 1.27 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 0.66 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.21 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -8.00 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -5.70 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.22 |
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