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平安双季增享6个月持有债券C

(010652)

净值:
0.9475
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9475 2025-04-30
  • 净值走势
平安双季增享6个月持有债券C(010652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94750.03%
2025-04-290.94720.06%
2025-04-280.9466-0.08%
2025-04-250.94740.03%
2025-04-240.9471-0.08%
2025-04-230.9479-0.03%
2025-04-220.9482-0.06%
2025-04-210.94880.15%
基金全称 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 韩晶 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 -0.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行304,400.005,232,636.000.81
000333美的集团64,500.005,063,250.000.79
601857中国石油393,400.003,233,748.000.50
601288农业银行623,300.003,228,694.000.50
600690海尔智家118,000.003,226,120.000.50
601988中国银行575,600.003,223,360.000.50
688578艾力斯33,337.002,843,646.100.44
600660福耀玻璃46,100.002,700,077.000.42
601899紫金矿业140,700.002,549,484.000.40
301004嘉益股份21,600.002,257,200.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,813,314.143.8552.52
金融业13,619,753.002.1128.83
采矿业5,783,232.000.9012.24
信息传输、软件和信息技术服务业1,804,148.000.283.82
科学研究和技术服务业1,226,225.000.192.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.3399.576.30644,700,469.25
2024-12-3112.3585.870.51724,916,051.94
2024-09-306.7293.580.41801,400,467.71
2024-06-3011.9786.951.20900,608,876.82
2024-03-3110.62112.761.20991,220,933.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-张文平1120.37
2024-10-09-韩晶2080.53
2023-12-112025-01-14唐煜4000.66
2022-12-202024-04-18俞瑶4850.21
2022-06-102023-12-11刘斌斌549-8.00
2021-03-182023-12-11张文平998-5.70
2021-01-052022-02-25张恒4164.22
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