基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
0.6815
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：0.6815 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,100.00 | 8,162,246.78 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 7,751,126.02 | 9.33 |
| 603596 | 伯特利 | 106,500.00 | 6,650,925.00 | 8.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,200.00 | 5,911,501.33 | 7.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 4,502,332.00 | 5.42 |
| 003010 | 若羽臣 | 99,520.00 | 4,376,889.60 | 5.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,000.00 | 3,754,995.27 | 4.52 |
| 002992 | 宝明科技 | 49,800.00 | 3,625,938.00 | 4.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,860.00 | 3,450,724.20 | 4.16 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 41,500.00 | 3,017,838.67 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,840,484.12 | 43.16 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,204,749.60 | 6.27 | 12.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.48 | 6.64 | 83,046,732.91 |
| 2024-12-31 | 89.54 | 0.52 | 7.74 | 76,725,851.15 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 8.75 | 74,658,301.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 8.39 | 55,467,351.77 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.70 | 53,407,093.30 |
微信公众号
证券之星APP
