基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) |
净值：
0.1028
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.1028 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 191,000.00 | 8,825,994.64 | 6.41 |
| 01681 | 康臣药业 | 1,116,000.00 | 8,422,704.22 | 6.12 |
| 02273 | 固生堂 | 192,700.00 | 6,031,539.29 | 4.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 35,700.00 | 5,398,637.25 | 3.92 |
| 00013 | 和黄医药 | 200,000.00 | 4,176,440.40 | 3.03 |
| 02162 | 康诺亚-B | 122,500.00 | 3,505,292.91 | 2.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,200.00 | 3,254,363.85 | 2.36 |
| 01530 | 三生制药 | 561,500.00 | 3,161,426.48 | 2.30 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 1,173,500.00 | 3,097,117.63 | 2.25 |
| 601567 | 三星医疗 | 100,000.00 | 3,076,000.00 | 2.23 |
| HCM | 和黄医药(US ADR) | 8,633.00 | 894,247.96 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 69,296,938.32 | 50.35 | 67.14 |
| 非日常生活消费品 | 18,412,630.34 | 13.38 | 17.84 |
| 日常消费品 | 10,821,423.19 | 7.86 | 10.48 |
| 工业 | 3,076,000.00 | 2.23 | 2.98 |
| 通信服务 | 1,612,744.96 | 1.17 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.06 | - | 24.18 | 137,633,153.88 |
| 2024-09-30 | 75.61 | - | 26.41 | 157,208,513.01 |
| 2024-06-30 | 61.20 | - | 28.45 | 147,290,009.59 |
| 2024-03-31 | 71.48 | - | 18.00 | 149,018,251.04 |
| 2023-12-31 | 68.00 | - | 30.65 | 159,310,631.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1194 | -14.15 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.59 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.68 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
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