富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644) |
净值:
0.7939
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日增长率:
1.61%
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累计净值:0.7939 | 2025-04-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01672 | 歌礼制药-B | 1,657,000.00 | 12,355,364.82 | 6.94 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 40,700.00 | 10,922,209.83 | 6.13 |
01530 | 三生制药 | 971,500.00 | 10,722,490.97 | 6.02 |
02367 | 巨子生物 | 160,400.00 | 10,428,145.11 | 5.86 |
02696 | 复宏汉霖 | 299,800.00 | 9,503,423.31 | 5.34 |
01681 | 康臣药业 | 969,000.00 | 8,262,613.77 | 4.64 |
09992 | 泡泡玛特 | 39,600.00 | 5,719,146.64 | 3.21 |
09688 | 再鼎医药 | 201,000.00 | 5,286,431.66 | 2.97 |
688266 | 泽璟制药 | 53,000.00 | 5,286,220.00 | 2.97 |
02256 | 和誉-B | 675,000.00 | 5,282,278.92 | 2.97 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
医疗保健 | 127,271,940.93 | 71.47 | 79.18 |
非日常生活消费品 | 17,502,687.01 | 9.83 | 10.89 |
日常消费品 | 12,853,054.78 | 7.22 | 8.00 |
工业 | 2,661,300.00 | 1.49 | 1.66 |
通信服务 | 458,646.51 | 0.26 | 0.29 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 87.77 | - | 12.17 | 178,080,767.86 |
2024-12-31 | 70.06 | - | 24.18 | 137,633,153.88 |
2024-09-30 | 75.61 | - | 26.41 | 157,208,513.01 |
2024-06-30 | 61.20 | - | 28.45 | 147,290,009.59 |
2024-03-31 | 71.48 | - | 18.00 | 149,018,251.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1207 | -8.02 |
2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.61 |
2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.69 |
2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |