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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

(010644)

净值:
0.7939
日增长率:
1.61%
累计净值:0.7939 2025-04-29
  • 净值走势
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.79391.61%
2025-04-280.78130.10%
2025-04-250.7805-2.61%
2025-04-240.80141.80%
2025-04-230.78720.69%
2025-04-220.78184.91%
2025-04-210.74520.69%
2025-04-180.7401-0.15%
基金全称 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 彭陈晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 2.3076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 2.88%
最近三月 27.82%
最近六月 0.00%
最近一年 28.50%
最近两年 12.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01672歌礼制药-B1,657,000.0012,355,364.826.94
06990科伦博泰生物-B40,700.0010,922,209.836.13
01530三生制药971,500.0010,722,490.976.02
02367巨子生物160,400.0010,428,145.115.86
02696复宏汉霖299,800.009,503,423.315.34
01681康臣药业969,000.008,262,613.774.64
09992泡泡玛特39,600.005,719,146.643.21
09688再鼎医药201,000.005,286,431.662.97
688266泽璟制药53,000.005,286,220.002.97
02256和誉-B675,000.005,282,278.922.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健127,271,940.9371.4779.18
非日常生活消费品17,502,687.019.8310.89
日常消费品12,853,054.787.228.00
工业2,661,300.001.491.66
通信服务458,646.510.260.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.77-12.17178,080,767.86
2024-12-3170.06-24.18137,633,153.88
2024-09-3075.61-26.41157,208,513.01
2024-06-3061.20-28.45147,290,009.59
2024-03-3171.48-18.00149,018,251.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-13-彭陈晨1207-8.02
2021-03-102022-08-05张慕禹513-24.61
2020-12-242022-01-13张峰385-13.69
2020-12-242022-08-05宁君589-24.32
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