首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)A

(010643)

净值：

1.0413

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0413

2025-05-16

净值走势

平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0413	-0.03%
2025-05-15	1.0416	0.00%
2025-05-14	1.0442	0.00%
2025-05-13	1.0442	-0.01%
2025-05-12	1.0443	-0.01%
2025-05-09	1.0444	-0.11%
2025-05-08	1.0456	0.02%
2025-05-07	1.0454	-0.04%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.30亿元	份额规模	1.2443亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.28%
最近一月	0.08%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	1.31%
最近两年	1.02%

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基金要闻

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688372	伟测科技	10,993.00	883,617.34	0.58
600941	中国移动	8,000.00	858,880.00	0.57
300308	中际旭创	7,300.00	720,072.00	0.47
000333	美的集团	6,700.00	525,950.00	0.35
300442	润泽科技	9,000.00	514,260.00	0.34
601857	中国石油	57,400.00	471,828.00	0.31
688266	泽璟制药	4,480.00	446,835.20	0.29
002475	立讯精密	7,100.00	290,319.00	0.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,983,176.20	1.31	42.09
信息传输、软件和信息技术服务业	1,373,140.00	0.90	29.14
科学研究和技术服务业	883,617.34	0.58	18.75
采矿业	471,828.00	0.31	10.01

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	3.10	-	8.70	151,858,201.37
2024-12-31	2.22	-	9.02	167,766,724.97
2024-09-30	0.17	-	8.98	189,818,133.56
2024-06-30	0.28	-	6.94	196,767,429.09
2024-03-31	0.19	-	8.04	204,547,016.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-13	-	李正一	1044	0.06
2020-12-30	-	高莺	1604	4.13
2020-12-30	2022-06-29	张文君	546	5.24

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