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首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)
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平安养老2025一年持有期混合(FOF)A

(010643)
净值：
1.0415
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0415 2025-04-28
  • 净值走势
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.04150.04%
2025-04-251.04110.04%
2025-04-241.0407-0.12%
2025-04-231.0420-0.08%
2025-04-221.04280.05%
2025-04-211.04230.17%
2025-04-181.04050.00%
2025-04-171.04080.00%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.03%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 0.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688372伟测科技10,993.00883,617.340.58
600941中国移动8,000.00858,880.000.57
300308中际旭创7,300.00720,072.000.47
000333美的集团6,700.00525,950.000.35
300442润泽科技9,000.00514,260.000.34
601857中国石油57,400.00471,828.000.31
688266泽璟制药4,480.00446,835.200.29
002475立讯精密7,100.00290,319.000.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,983,176.201.3142.09
信息传输、软件和信息技术服务业1,373,140.000.9029.14
科学研究和技术服务业883,617.340.5818.75
采矿业471,828.000.3110.01
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.10-8.70151,858,201.37
2024-12-312.22-9.02167,766,724.97
2024-09-300.17-8.98189,818,133.56
2024-06-300.28-6.94196,767,429.09
2024-03-310.19-8.04204,547,016.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-李正一10270.08
2020-12-30-高莺15874.15
2020-12-302022-06-29张文君5465.24
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