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惠升和睿兴利债券C

(010633)

净值:
1.0335
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0335 2025-04-30
  • 净值走势
惠升和睿兴利债券C(010633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03350.06%
2025-04-291.03290.04%
2025-04-281.0325-0.09%
2025-04-251.03340.09%
2025-04-241.0325-0.02%
2025-04-231.03270.07%
2025-04-221.0320-0.04%
2025-04-211.03240.09%
基金全称 惠升和睿兴利债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 孙庆 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 7.60%
最近两年 5.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603296华勤技术48,000.003,843,840.001.28
00728中国电信600,000.003,233,596.321.07
09988阿里巴巴-W27,000.003,189,300.481.06
600690海尔智家80,000.002,187,200.000.73
002683广东宏大70,000.002,074,100.000.69
002236大华股份60,000.001,021,200.000.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,052,240.002.3477.27
采矿业2,074,100.000.6922.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.1687.328.65301,110,007.49
2024-12-314.41100.801.54598,733,333.03
2024-09-304.7162.013.221,609,238,660.61
2024-06-304.7888.856.50125,576,279.56
2024-03-317.1383.363.58160,266,573.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-沈亚峰7405.64
2021-03-23-孙庆15043.35
2021-03-232022-03-29卓勇371-2.33
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