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首页 > 基金> 工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)
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工银瑞达一年定开纯债发起式

(010632)
净值：
1.0334
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1439 2025-07-21
  • 净值走势
工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0334-0.05%
2025-07-181.03390.00%
2025-07-171.03390.03%
2025-07-161.03360.01%
2025-07-151.03350.09%
2025-07-141.0326-0.03%
2025-07-111.0329-0.02%
2025-07-101.0331-0.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.75亿元 份额规模 20.1024亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.05%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-146.200.262,074,596,777.66
2025-03-31-102.030.062,060,577,519.52
2024-12-31-115.490.112,070,718,997.63
2024-09-30-103.180.242,076,842,542.00
2024-06-30-110.750.142,068,445,276.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-02-陈桂都160415.05
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