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广发可转债债券E

(010629)

净值:
1.5415
日增长率:
0.88%
累计净值:1.5415 2025-04-30
  • 净值走势
广发可转债债券E(010629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.54150.88%
2025-04-291.52810.77%
2025-04-281.5164-0.93%
2025-04-251.53060.11%
2025-04-241.5289-0.82%
2025-04-231.54160.77%
2025-04-221.5298-0.07%
2025-04-211.53081.34%
基金全称 广发可转债债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.77亿元 份额规模 6.1862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -2.41%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 -2.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代90,000.0022,764,600.000.63
300408三环集团450,000.0017,838,000.000.49
600660福耀玻璃300,000.0017,571,000.000.49
688981中芯国际180,000.0016,079,400.000.44
603501韦尔股份110,000.0014,599,200.000.40
300033同花顺50,000.0014,280,000.000.39
688608恒玄科技35,000.0014,220,500.000.39
300433蓝思科技550,000.0013,931,500.000.38
605117德业股份150,000.0013,719,000.000.38
600707彩虹股份1,688,800.0012,902,432.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业438,054,483.5112.1064.40
信息传输、软件和信息技术服务业174,713,180.524.8325.69
采矿业20,497,215.000.573.01
金融业14,280,000.000.392.10
批发和零售业12,896,000.000.361.90
交通运输、仓储和邮政业10,185,000.000.281.50
卫生和社会工作7,332,000.000.201.08
房地产业2,250,000.000.060.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.7988.033.243,619,275,553.93
2024-12-3118.6694.322.842,645,209,641.24
2024-09-3018.9787.073.062,490,950,548.41
2024-06-3019.2990.171.713,269,020,441.80
2024-03-3119.4287.803.022,438,468,956.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-13-吴敌163310.80
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