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首页 > 基金> 淳厚安心87个月定开债(010627)
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淳厚安心87个月定开债

(010627)
净值：
1.0666
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2066 2025-09-05
  • 净值走势
淳厚安心87个月定开债(010627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.06660.09%
2025-08-291.06560.08%
2025-08-221.06470.08%
2025-08-151.06380.08%
2025-08-081.06290.09%
2025-08-011.06190.08%
2025-07-251.06100.08%
2025-07-181.06010.08%
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基金情况

基金全称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.98亿元 份额规模 77.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-169.570.018,197,573,539.51
2025-03-31-169.98-8,131,167,590.95
2024-12-31-175.840.018,071,715,489.31
2024-09-30-175.400.018,022,964,224.96
2024-06-30-175.190.017,973,960,187.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-24-江文军172422.27
2020-11-262025-06-14祁洁萍166121.18
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