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首页 > 基金> 国新国证荣赢63个月定开债(010626)
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国新国证荣赢63个月定开债

(010626)
净值：
1.1577
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1862 2025-09-11
  • 净值走势
国新国证荣赢63个月定开债(010626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.15770.02%
2025-09-101.15750.01%
2025-09-091.15740.01%
2025-09-081.15730.03%
2025-09-051.15690.01%
2025-09-041.15680.02%
2025-09-031.15660.01%
2025-09-021.15650.01%
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基金情况

基金全称 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.97亿元 份额规模 20.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 7.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-170.340.242,296,528,099.71
2025-03-31-170.680.552,273,798,640.03
2024-12-31-176.530.402,253,627,701.18
2024-09-30-176.880.372,231,593,144.55
2024-06-30-177.210.142,209,833,515.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-13-桑劲乔118813.06
2020-12-302022-06-13王哲5305.19
2020-12-302024-05-09黄诺楠122612.85
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