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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：0.4984
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.4984 | -0.34% |
| 2025-05-20 | 0.5001 | 1.07% |
| 2025-05-19 | 0.4948 | -1.38% |
| 2025-05-16 | 0.5017 | 0.99% |
| 2025-05-15 | 0.4968 | -3.44% |
| 2025-05-14 | 0.5145 | 0.76% |
| 2025-05-13 | 0.5106 | -1.07% |
| 2025-05-12 | 0.5161 | 2.89% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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3.4563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.13%
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最近一月
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9.23%
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最近三月
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-14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.28%
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最近两年
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-29.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 264,200.00 | 25,923,304.00 | 5.15 |
| 002484 | 江海股份 | 1,202,300.00 | 24,695,242.00 | 4.91 |
| 300913 | 兆龙互连 | 496,500.00 | 24,184,515.00 | 4.81 |
| 300570 | 太辰光 | 254,600.00 | 21,259,100.00 | 4.22 |
| 603063 | 禾望电气 | 630,900.00 | 20,466,396.00 | 4.07 |
| 301202 | 朗威股份 | 432,500.00 | 18,813,750.00 | 3.74 |
| 300548 | 博创科技 | 424,900.00 | 16,685,823.00 | 3.32 |
| 688800 | 瑞可达 | 325,478.00 | 16,029,791.50 | 3.19 |
| 688183 | 生益电子 | 515,520.00 | 15,238,771.20 | 3.03 |
| 300895 | 铜牛信息 | 278,900.00 | 14,901,627.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,052,721.30 | 74.32 | 81.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,627,752.10 | 13.24 | 14.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,529,431.63 | 2.09 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 9,626,962.00 | 1.91 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.15 | 503,268,493.81 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 7.28 | 640,792,359.59 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.75 | 761,877,218.33 |
| 2024-06-30 | 88.51 | - | 10.71 | 696,310,077.31 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 0.19 | 12.71 | 748,120,279.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 415 | -4.94 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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