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恒越成长精选混合A(010622)
恒越成长精选混合A
(010622)
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累计净值：0.4451
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4451 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 0.4446 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.4448 | -2.43% |
| 2025-04-15 | 0.4559 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 0.4596 | 1.61% |
| 2025-04-11 | 0.4523 | 2.01% |
| 2025-04-10 | 0.4434 | 5.00% |
| 2025-04-09 | 0.4223 | 2.52% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.65亿元
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份额规模
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9.4063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-22.28%
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最近三月
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-14.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.19%
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最近两年
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-42.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 404,180.00 | 36,925,884.80 | 5.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700,500.00 | 29,484,045.00 | 4.60 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,428,700.00 | 26,764,274.00 | 4.18 |
| 300570 | 太辰光 | 333,800.00 | 24,267,260.00 | 3.79 |
| 00968 | 信义光能 | 7,616,000.00 | 22,162,560.00 | 3.46 |
| 03800 | 协鑫科技 | 21,751,000.00 | 21,751,000.00 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 179,900.00 | 20,792,842.00 | 3.24 |
| 688025 | 杰普特 | 415,587.00 | 19,740,382.50 | 3.08 |
| 603278 | 大业股份 | 2,315,700.00 | 17,576,163.00 | 2.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 129,553.00 | 17,386,012.60 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,092,703.06 | 71.33 | 82.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,892,857.41 | 6.69 | 7.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,131,334.04 | 3.61 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 9,906,867.00 | 1.55 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 9,870,064.00 | 1.54 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,612,064.00 | 1.34 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,446.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 7.28 | 640,792,359.59 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.75 | 761,877,218.33 |
| 2024-06-30 | 88.51 | - | 10.71 | 696,310,077.31 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 0.19 | 12.71 | 748,120,279.98 |
| 2023-12-31 | 84.01 | 0.20 | 15.12 | 802,415,270.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 382 | -15.91 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -41.99 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.06 |
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