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首页 > 基金> 永赢泰宁63个月定开债(010621)
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永赢泰宁63个月定开债

(010621)
净值：
1.0855
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1650 2025-04-30
  • 净值走势
永赢泰宁63个月定开债(010621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08550.01%
2025-04-291.08540.01%
2025-04-281.08530.03%
2025-04-251.08500.01%
2025-04-241.08490.02%
2025-04-231.08470.01%
2025-04-221.08460.01%
2025-04-211.08450.03%
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基金情况

基金全称 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.83亿元 份额规模 80.2367亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-158.591.598,682,985,114.99
2024-12-31-163.581.638,605,867,296.76
2024-09-30-162.661.348,598,485,514.78
2024-06-30-163.051.828,517,755,259.64
2024-03-31-163.291.028,438,134,424.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-27-钱布克122213.10
2020-12-012023-02-09吴玮8008.10
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