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华安添利6个月债券C

(010620)

净值:
1.0681
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0681 2025-05-19
  • 净值走势
华安添利6个月债券C(010620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06810.20%
2025-05-161.06600.01%
2025-05-151.0659-0.09%
2025-05-141.0669-0.07%
2025-05-131.06770.02%
2025-05-121.06750.17%
2025-05-091.0657-0.07%
2025-05-081.06640.14%
基金全称 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周益鸣 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.0084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.81%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 6.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗285,800.008,451,106.001.62
600388龙净环保472,600.005,912,226.001.13
002180纳思达227,700.005,512,617.001.06
002929润建股份97,300.005,258,092.001.01
600754锦江酒店177,900.004,749,930.000.91
605286同力日升119,000.004,688,600.000.90
603606东方电缆74,100.003,608,670.000.69
300129泰胜风能464,800.003,369,800.000.65
300662科锐国际79,600.002,754,160.000.53
302132中航成飞43,200.002,548,800.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,612,234.759.6963.05
信息传输、软件和信息技术服务业12,571,286.392.4115.66
住宿和餐饮业7,264,189.001.399.05
租赁和商务服务业4,847,846.000.936.04
水利、环境和公共设施管理业2,855,724.860.553.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,991,676.000.382.48
批发和零售业126,035.000.020.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.3785.162.52522,116,749.26
2024-12-3114.2387.604.31566,044,278.84
2024-09-3018.5881.261.98659,173,581.30
2024-06-3018.3983.691.24697,809,993.28
2024-03-3119.4990.712.54825,432,190.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-周益鸣15666.81
2021-02-05-陆奔15666.81
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