基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合A(010617) |
净值：
0.7972
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.7972 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 193,600.00 | 25,113,792.00 | 6.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 98,800.00 | 21,170,864.00 | 5.81 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 83,300.00 | 20,739,201.00 | 5.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,149,900.00 | 18,156,921.00 | 4.98 |
| 002891 | 中宠股份 | 375,950.00 | 16,233,521.00 | 4.46 |
| 002568 | 百润股份 | 591,840.00 | 15,476,616.00 | 4.25 |
| 300888 | 稳健医疗 | 333,100.00 | 15,342,586.00 | 4.21 |
| 603529 | 爱玛科技 | 304,350.00 | 13,507,053.00 | 3.71 |
| 300972 | 万辰集团 | 133,300.00 | 12,014,329.00 | 3.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,457,000.00 | 11,524,870.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,885,091.18 | 69.13 | 80.63 |
| 批发和零售业 | 19,670,377.00 | 5.40 | 6.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,014,329.00 | 3.30 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 10,686,891.00 | 2.93 | 3.42 |
| 住宿和餐饮业 | 10,277,904.00 | 2.82 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,834,326.58 | 2.15 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,485.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.74 | 1.31 | 11.60 | 364,369,185.20 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 18.67 | 312,779,595.26 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 11.20 | 215,469,379.86 |
| 2024-06-30 | 81.10 | - | 18.99 | 208,376,618.32 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 13.71 | 227,531,379.52 |
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