基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合A(010617) |
净值：
0.8298
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8298 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 651,100.00 | 26,760,210.00 | 7.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,400.00 | 22,119,306.00 | 6.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 274,257.00 | 22,050,262.80 | 6.08 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,206,700.00 | 19,367,535.00 | 5.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 60,400.00 | 18,968,620.00 | 5.23 |
| 603605 | 珀莱雅 | 215,400.00 | 17,832,966.00 | 4.92 |
| 002891 | 中宠股份 | 255,350.00 | 15,798,504.50 | 4.35 |
| 300973 | 立高食品 | 282,900.00 | 13,797,033.00 | 3.80 |
| 603529 | 爱玛科技 | 361,350.00 | 12,430,440.00 | 3.43 |
| 000526 | 学大教育 | 256,600.00 | 12,252,650.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,930,553.65 | 65.58 | 80.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,061,012.00 | 7.46 | 9.17 |
| 教育 | 12,252,650.00 | 3.38 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 9,750,304.00 | 2.69 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 8,121,036.00 | 2.24 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,887.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.35 | - | 20.46 | 362,792,334.15 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 1.31 | 11.60 | 364,369,185.20 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 18.67 | 312,779,595.26 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 11.20 | 215,469,379.86 |
| 2024-06-30 | 81.10 | - | 18.99 | 208,376,618.32 |
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