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国金自主创新混合C(010616)
国金自主创新混合C
(010616)
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累计净值：0.5925
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.5925 | 1.39% |
| 2025-05-15 | 0.5844 | -1.02% |
| 2025-05-14 | 0.5904 | 0.31% |
| 2025-05-13 | 0.5886 | -0.41% |
| 2025-05-12 | 0.5910 | 1.44% |
| 2025-05-09 | 0.5826 | -0.33% |
| 2025-05-08 | 0.5845 | 0.86% |
| 2025-05-07 | 0.5795 | 0.10% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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3.6127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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11.21%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.68%
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最近两年
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-5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,353,000.00 | 20,776,520.79 | 4.87 |
| 01070 | TCL电子 | 1,903,000.00 | 16,455,083.24 | 3.86 |
| 002025 | 航天电器 | 270,100.00 | 15,017,560.00 | 3.52 |
| 002970 | 锐明技术 | 263,900.00 | 14,984,242.00 | 3.51 |
| 688379 | 华光新材 | 562,520.00 | 14,119,252.00 | 3.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 230,998.00 | 14,111,667.82 | 3.31 |
| 605117 | 德业股份 | 150,300.00 | 13,746,438.00 | 3.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 54,800.00 | 13,643,556.00 | 3.20 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,584,000.00 | 13,360,511.26 | 3.13 |
| 603979 | 金诚信 | 328,700.00 | 13,049,390.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,737,364.84 | 56.41 | 75.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,313,298.00 | 6.17 | 8.28 |
| 采矿业 | 13,049,390.00 | 3.06 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,024,692.00 | 3.05 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 12,550,307.00 | 2.94 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,105,710.59 | 2.84 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 9.76 | 426,779,252.97 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.87 | 438,580,234.85 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 9.17 | 446,936,560.49 |
| 2024-06-30 | 68.36 | - | 34.79 | 417,056,916.86 |
| 2024-03-31 | 74.09 | - | 25.98 | 447,855,246.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 312 | 15.25 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.97 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -26.30 |
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