基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合C(010612) |
净值：
0.7943
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7943 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,441,900.00 | 178,158,440.00 | 9.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,208,200.00 | 166,852,584.00 | 8.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,024,859.00 | 126,979,766.13 | 6.65 |
| 000975 | 山金国际 | 5,736,500.00 | 110,140,800.00 | 5.77 |
| 000933 | 神火股份 | 5,309,500.00 | 99,606,220.00 | 5.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 14,435,120.00 | 94,116,982.40 | 4.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,919,107.00 | 83,674,010.07 | 4.38 |
| 600938 | 中国海油 | 3,146,400.00 | 81,712,008.00 | 4.28 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,315,600.00 | 73,448,624.00 | 3.84 |
| 000737 | 北方铜业 | 6,785,300.00 | 71,245,650.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,149,648,276.39 | 60.18 | 63.70 |
| 制造业 | 490,239,990.71 | 25.66 | 27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,907,710.54 | 8.63 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.93 | 1,584,866,185.44 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.09 | 2,051,300,091.72 |
| 2024-06-30 | 94.48 | - | 5.84 | 1,881,427,594.68 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 6.12 | 1,078,552,597.05 |
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