基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合A(010611) |
净值：
0.8012
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,787,800.00 | 132,871,536.00 | 8.38 |
| 600938 | 中国海油 | 4,040,700.00 | 119,241,057.00 | 7.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,015,300.00 | 113,151,745.00 | 7.14 |
| 000975 | 山金国际 | 6,858,800.00 | 105,419,756.00 | 6.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,665,059.00 | 92,210,659.77 | 5.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 14,051,220.00 | 90,068,320.20 | 5.68 |
| 600026 | 中远海能 | 6,693,010.00 | 77,638,916.00 | 4.90 |
| 000933 | 神火股份 | 4,592,400.00 | 77,611,560.00 | 4.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,489,600.00 | 69,748,560.00 | 4.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,517,900.00 | 58,566,354.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 913,066,538.14 | 57.61 | 61.59 |
| 制造业 | 350,716,044.66 | 22.13 | 23.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,986,652.00 | 12.11 | 12.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,606,598.70 | 1.30 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,023,723.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.93 | 1,584,866,185.44 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.09 | 2,051,300,091.72 |
| 2024-06-30 | 94.48 | - | 5.84 | 1,881,427,594.68 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 6.12 | 1,078,552,597.05 |
| 2023-12-31 | 94.10 | - | 6.24 | 770,765,121.67 |
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