基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合A(010611) |
净值：
0.8893
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.8893 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,016,300.00 | 118,017,246.00 | 9.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,915,300.00 | 115,348,350.00 | 9.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,384,259.00 | 108,031,709.17 | 8.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,247,100.00 | 80,787,848.00 | 6.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,289,620.00 | 76,933,021.20 | 6.06 |
| 600938 | 中国海油 | 2,453,692.00 | 64,065,898.12 | 5.04 |
| 600026 | 中远海能 | 6,165,274.00 | 63,687,280.42 | 5.01 |
| 000975 | 山金国际 | 3,148,500.00 | 59,632,590.00 | 4.70 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,727,818.00 | 55,507,210.02 | 4.37 |
| 601187 | 厦门银行 | 6,510,885.00 | 44,208,909.15 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 725,993,893.62 | 57.16 | 62.28 |
| 制造业 | 220,696,227.43 | 17.38 | 18.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,651,838.40 | 11.07 | 12.07 |
| 金融业 | 44,208,909.15 | 3.48 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 27,128,885.52 | 2.14 | 2.33 |
| 建筑业 | 6,087,426.60 | 0.48 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,428.00 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.93 | 1,584,866,185.44 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.09 | 2,051,300,091.72 |
| 2024-06-30 | 94.48 | - | 5.84 | 1,881,427,594.68 |
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