基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根远见两年持有期混合(010610) |
净值：
1.3057
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日增长率：
5.00%
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累计净值：1.3057 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,533,768.00 | 340,487,743.84 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 624,900.00 | 286,648,410.17 | 8.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,124,301.00 | 283,571,198.22 | 8.18 |
| 002384 | 东山精密 | 7,036,531.00 | 265,769,775.87 | 7.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,400,933.00 | 109,986,740.73 | 3.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,681,652.00 | 109,315,304.60 | 3.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,343,472.00 | 101,927,391.36 | 2.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,857,880.00 | 101,572,905.28 | 2.93 |
| 01530 | 三生制药 | 4,541,000.00 | 97,938,551.07 | 2.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,219,319.00 | 97,350,428.96 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,951,435,307.91 | 56.30 | 91.37 |
| 金融业 | 101,927,391.36 | 2.94 | 4.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,196,469.93 | 1.59 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 23,736,504.00 | 0.68 | 1.11 |
| 采矿业 | 1,180,653.90 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031,891.64 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,361.52 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,038.92 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.78 | 0.25 | 11.30 | 3,466,398,453.23 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.20 | 12.48 | 3,401,385,271.15 |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 11.97 | 3,168,421,701.05 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 7.50 | 3,365,643,204.50 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.77 | 3,190,854,169.68 |
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