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华泰柏瑞质量领先混合C

(010609)

净值:
0.4172
日增长率:
0.80%
累计净值:0.4172 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞质量领先混合C(010609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.41720.80%
2025-04-290.41390.24%
2025-04-280.4129-0.24%
2025-04-250.41390.05%
2025-04-240.41370.12%
2025-04-230.41321.00%
2025-04-220.40910.49%
2025-04-210.40711.22%
基金全称 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 方纬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 3.2018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 -1.84%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 8.87%
最近两年 -5.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股140,000.0064,210,511.404.48
688188柏楚电子228,408.0041,618,221.682.90
688279峰岹科技144,364.0033,765,295.962.35
600415小商品城2,165,300.0032,977,519.002.30
603296华勤技术396,880.0031,782,150.402.22
300454深信服290,500.0031,115,455.002.17
01810小米集团-W650,000.0029,512,103.402.06
300033同花顺102,633.0029,311,984.802.04
688981中芯国际327,846.0029,286,483.182.04
603986兆易创新249,500.0029,161,560.002.03
00981中芯国际400,000.0017,016,985.201.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业655,918,507.2945.7254.41
信息传输、软件和信息技术服务业160,609,481.6211.2013.32
金融业141,192,954.649.8411.71
建筑业77,304,122.005.396.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业57,800,507.004.034.79
农、林、牧、渔业38,224,110.262.663.17
租赁和商务服务业32,977,519.002.302.74
交通运输、仓储和邮政业15,977,538.721.111.33
房地产业13,327,678.000.931.11
采矿业12,104,421.000.841.00
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.050.146.101,434,609,729.76
2024-12-3194.210.146.971,489,022,747.52
2024-09-3095.140.135.101,582,543,675.75
2024-06-3094.68-5.931,407,897,717.61
2024-03-3194.55-5.651,519,856,326.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-方纬975-23.98
2021-01-202022-09-01李晓西589-45.12
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