基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.4505
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日增长率：
1.90%
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累计净值：0.4505 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 64,210,511.40 | 4.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 228,408.00 | 41,618,221.68 | 2.90 |
| 688279 | 峰岹科技 | 144,364.00 | 33,765,295.96 | 2.35 |
| 600415 | 小商品城 | 2,165,300.00 | 32,977,519.00 | 2.30 |
| 603296 | 华勤技术 | 396,880.00 | 31,782,150.40 | 2.22 |
| 300454 | 深信服 | 290,500.00 | 31,115,455.00 | 2.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 650,000.00 | 29,512,103.40 | 2.06 |
| 300033 | 同花顺 | 102,633.00 | 29,311,984.80 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 327,846.00 | 29,286,483.18 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 249,500.00 | 29,161,560.00 | 2.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 17,016,985.20 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,918,507.29 | 45.72 | 54.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,609,481.62 | 11.20 | 13.32 |
| 金融业 | 141,192,954.64 | 9.84 | 11.71 |
| 建筑业 | 77,304,122.00 | 5.39 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,800,507.00 | 4.03 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,224,110.26 | 2.66 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 32,977,519.00 | 2.30 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,977,538.72 | 1.11 | 1.33 |
| 房地产业 | 13,327,678.00 | 0.93 | 1.11 |
| 采矿业 | 12,104,421.00 | 0.84 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.14 | 6.10 | 1,434,609,729.76 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.14 | 6.97 | 1,489,022,747.52 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 0.13 | 5.10 | 1,582,543,675.75 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.93 | 1,407,897,717.61 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.65 | 1,519,856,326.25 |
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