基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.5001
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.5001 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,790,000.00 | 127,979,415.20 | 8.97 |
| 06160 | 百济神州 | 590,000.00 | 79,523,863.90 | 5.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 64,219,519.00 | 4.50 |
| 01093 | 石药集团 | 8,536,000.00 | 59,939,920.04 | 4.20 |
| 688188 | 柏楚电子 | 366,190.00 | 48,212,575.40 | 3.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 634,700.00 | 37,206,114.00 | 2.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 650,000.00 | 35,536,411.63 | 2.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 110,000.00 | 32,822,904.40 | 2.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,000.00 | 31,140,000.00 | 2.18 |
| 603259 | 药明康德 | 447,500.00 | 31,123,625.00 | 2.18 |
| 688235 | 百济神州 | 63,940.00 | 14,938,941.60 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,155,834.89 | 41.79 | 72.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,771,463.15 | 8.26 | 14.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,152,028.20 | 2.18 | 3.80 |
| 房地产业 | 24,893,730.00 | 1.74 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,368,735.00 | 1.71 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,331,164.78 | 1.28 | 2.23 |
| 建筑业 | 7,670,000.00 | 0.54 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.86 | 1,426,663,645.61 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.14 | 6.10 | 1,434,609,729.76 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.14 | 6.97 | 1,489,022,747.52 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 0.13 | 5.10 | 1,582,543,675.75 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.93 | 1,407,897,717.61 |
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