基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合A(010608) |
净值：
0.4161
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.4161 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 404,500.00 | 43,200,600.00 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,968.00 | 39,458,944.00 | 2.65 |
| 688188 | 柏楚电子 | 193,523.00 | 37,591,842.75 | 2.52 |
| 600415 | 小商品城 | 2,497,800.00 | 33,495,498.00 | 2.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 781,100.00 | 31,556,440.00 | 2.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 327,846.00 | 31,020,788.52 | 2.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,308,500.00 | 30,631,985.00 | 2.06 |
| 601319 | 中国人保 | 4,011,600.00 | 30,568,392.00 | 2.05 |
| 300033 | 同花顺 | 102,633.00 | 29,506,987.50 | 1.98 |
| 601336 | 新华保险 | 574,100.00 | 28,532,770.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 618,218,763.26 | 41.52 | 46.37 |
| 金融业 | 271,919,903.42 | 18.26 | 20.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,046,954.32 | 10.28 | 11.48 |
| 建筑业 | 93,061,842.00 | 6.25 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,821,142.00 | 4.69 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,832,438.78 | 3.01 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 33,495,498.00 | 2.25 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,148,664.80 | 1.29 | 1.44 |
| 房地产业 | 18,257,920.00 | 1.23 | 1.37 |
| 采矿业 | 11,499,477.00 | 0.77 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.14 | 6.97 | 1,489,022,747.52 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 0.13 | 5.10 | 1,582,543,675.75 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.93 | 1,407,897,717.61 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 5.65 | 1,519,856,326.25 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 0.14 | 5.35 | 1,736,477,247.35 |
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