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首页 > 基金> 长城中债5-10年国开债指数A(010603)
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长城中债5-10年国开债指数A

(010603)
净值：
1.1793
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1993 2025-04-18
  • 净值走势
长城中债5-10年国开债指数A(010603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17930.03%
2025-04-171.1789-0.08%
2025-04-161.17980.08%
2025-04-151.17880.00%
2025-04-141.17880.01%
2025-04-111.1787-0.01%
2025-04-101.17880.05%
2025-04-091.17820.01%
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基金情况

基金全称 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.31亿元 份额规模 40.3204亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 2.02%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 7.09%
最近两年 14.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.930.065,779,920,781.39
2024-09-30-108.070.162,638,110,556.58
2024-06-30-108.530.372,113,170,327.36
2024-03-31-124.230.15584,934,950.98
2023-12-31-129.190.26363,989,422.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-张棪136219.94
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