基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
0.7422
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日增长率：
1.14%
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累计净值：0.7422 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 1,180,000.00 | 7,769,449.22 | 3.98 |
| 600079 | 人福医药 | 365,900.00 | 7,676,582.00 | 3.93 |
| 00390 | 中国中铁 | 2,116,000.00 | 7,255,620.11 | 3.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,078,900.00 | 6,753,914.00 | 3.46 |
| 01385 | 上海复旦 | 245,000.00 | 6,680,489.73 | 3.42 |
| 01818 | 招金矿业 | 349,000.00 | 6,492,719.22 | 3.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 384,000.00 | 6,458,880.00 | 3.31 |
| 002602 | ST华通 | 577,400.00 | 6,397,592.00 | 3.28 |
| 688700 | 东威科技 | 157,086.00 | 6,197,042.70 | 3.17 |
| 688282 | 理工导航 | 126,390.00 | 6,021,219.60 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,193,491.74 | 47.21 | 68.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,912,079.94 | 8.66 | 12.54 |
| 金融业 | 8,340,830.00 | 4.27 | 6.18 |
| 采矿业 | 7,998,398.00 | 4.10 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,753,914.00 | 3.46 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,693,369.74 | 0.87 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 993,006.00 | 0.51 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.32 | 195,303,223.19 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 10.08 | 193,476,757.46 |
| 2024-12-31 | 88.78 | - | 11.42 | 189,724,159.19 |
| 2024-09-30 | 88.57 | - | 8.01 | 211,414,212.97 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 9.41 | 200,963,658.06 |
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