基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1759
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1759 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,700,000.00 | 1,550,315.00 | 1.15 |
| 603707 | 健友股份 | 130,800.00 | 1,458,420.00 | 1.09 |
| 02611 | 国泰海通 | 120,000.00 | 1,378,868.40 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,378,500.00 | 1.03 |
| 300737 | 科顺股份 | 200,000.00 | 964,000.00 | 0.72 |
| 300454 | 深信服 | 10,000.00 | 941,800.00 | 0.70 |
| 603668 | 天马科技 | 70,000.00 | 922,600.00 | 0.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 916,200.00 | 0.68 |
| 600763 | 通策医疗 | 20,000.00 | 825,600.00 | 0.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 823,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,224,741.00 | 6.86 | 51.45 |
| 金融业 | 3,582,200.00 | 2.67 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,403,940.00 | 1.79 | 13.41 |
| 卫生和社会工作 | 825,600.00 | 0.61 | 4.60 |
| 采矿业 | 746,400.00 | 0.56 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 609,700.00 | 0.45 | 3.40 |
| 建筑业 | 536,900.00 | 0.40 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.03 | 83.81 | 3.96 | 134,379,295.07 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 87.72 | 1.15 | 133,674,951.90 |
| 2024-12-31 | 15.02 | 112.86 | 1.53 | 133,516,964.89 |
| 2024-09-30 | 11.06 | 105.00 | 1.29 | 139,303,187.13 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 98.74 | 1.13 | 153,492,000.38 |
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