基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合A(010599) |
净值：
0.5014
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5014 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 244,700.00 | 94,493,029.00 | 9.33 |
| 000333 | 美的集团 | 1,021,300.00 | 76,822,186.00 | 7.59 |
| 000651 | 格力电器 | 1,542,500.00 | 70,106,625.00 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 216,889.00 | 57,692,474.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,342,600.00 | 54,724,376.00 | 5.40 |
| 600036 | 招商银行 | 1,282,830.00 | 50,415,219.00 | 4.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,675,000.00 | 29,657,357.04 | 2.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 635,760.00 | 29,181,384.00 | 2.88 |
| 00939 | 建设银行 | 4,726,000.00 | 28,359,493.46 | 2.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,400.00 | 25,898,153.22 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,230,054.75 | 51.77 | 86.44 |
| 金融业 | 60,218,969.00 | 5.95 | 9.93 |
| 采矿业 | 18,980,046.00 | 1.87 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,992,333.00 | 0.20 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034,142.32 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.79 | 0.52 | 5.77 | 1,012,610,990.84 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.46 | 6.83 | 1,109,432,413.79 |
| 2024-06-30 | 93.95 | 0.49 | 5.31 | 1,039,032,081.98 |
| 2024-03-31 | 92.35 | - | 7.86 | 1,052,677,728.78 |
| 2023-12-31 | 80.42 | - | 19.75 | 1,048,032,196.20 |
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