基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合A(010599) |
净值：
0.5639
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.5639 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,594,500.00 | 71,624,940.00 | 7.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 152,900.00 | 70,136,888.97 | 6.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 560,400.00 | 56,114,034.44 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 216,889.00 | 54,703,743.58 | 5.41 |
| 600036 | 招商银行 | 1,181,230.00 | 54,277,518.50 | 5.37 |
| 00939 | 建设银行 | 6,894,000.00 | 49,792,907.74 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 498,300.00 | 35,977,260.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,765,800.00 | 34,433,100.00 | 3.41 |
| 01801 | 信达生物 | 460,500.00 | 32,924,313.24 | 3.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 773,000.00 | 31,510,699.55 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,003,823.82 | 34.42 | 72.50 |
| 金融业 | 81,402,056.50 | 8.05 | 16.96 |
| 采矿业 | 34,433,100.00 | 3.41 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,121,238.00 | 1.50 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,200.00 | 0.10 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.15 | 5.72 | 1,011,106,327.11 |
| 2025-03-31 | 92.56 | 0.32 | 6.17 | 1,057,351,593.70 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 0.52 | 5.77 | 1,012,610,990.84 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.46 | 6.83 | 1,109,432,413.79 |
| 2024-06-30 | 93.95 | 0.49 | 5.31 | 1,039,032,081.98 |
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