首页 >
基金>
创金合信景雯灵活配置混合C(010598)
创金合信景雯灵活配置混合C
(010598)
|
|
|
累计净值：1.1523
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1523 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 1.1538 | -0.33% |
| 2025-05-14 | 1.1576 | -0.02% |
| 2025-05-13 | 1.1578 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.1567 | 0.44% |
| 2025-05-09 | 1.1516 | -0.23% |
| 2025-05-08 | 1.1543 | 0.23% |
| 2025-05-07 | 1.1517 | 0.06% |
|
基金全称
|
创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄弢 王一兵 吕沂洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2642亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.50%
|
|
最近三月
|
2.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.97%
|
|
最近两年
|
9.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 52,700.00 | 701,437.00 | 1.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,100.00 | 576,874.00 | 1.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 57,100.00 | 523,607.00 | 1.01 |
| 002832 | 比音勒芬 | 23,700.00 | 437,739.00 | 0.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,100.00 | 435,051.00 | 0.84 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100.00 | 427,420.00 | 0.82 |
| 603345 | 安井食品 | 5,000.00 | 399,000.00 | 0.77 |
| 601012 | 隆基绿能 | 21,400.00 | 339,190.00 | 0.65 |
| 002430 | 杭氧股份 | 16,400.00 | 338,332.00 | 0.65 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,000.00 | 323,830.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,483,431.33 | 10.55 | 61.42 |
| 住宿和餐饮业 | 701,437.00 | 1.35 | 7.86 |
| 房地产业 | 700,344.00 | 1.35 | 7.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 494,286.00 | 0.95 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 482,304.00 | 0.93 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 427,420.00 | 0.82 | 4.79 |
| 卫生和社会工作 | 244,548.54 | 0.47 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,511.00 | 0.30 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,404.00 | 0.25 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,574.00 | 0.20 | 1.14 |
| 金融业 | 5,215.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 2024-09-30 | 32.19 | 72.96 | 8.72 | 28,152,045.28 |
| 2024-06-30 | 28.40 | 80.48 | 5.17 | 36,466,261.63 |
| 2024-03-31 | 26.10 | 74.73 | 9.58 | 50,850,271.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 404 | 9.64 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1361 | 16.44 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1550 | 15.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
