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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.1649
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1649 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1670 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.1655 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1655 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.1670 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.1652 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.1645 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 1.1577 | 0.49% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.14%
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最近两年
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8.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 42,200.00 | 619,074.00 | 2.48 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100.00 | 475,771.00 | 1.91 |
| 603345 | 安井食品 | 3,700.00 | 301,476.00 | 1.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7,700.00 | 246,323.00 | 0.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 15,600.00 | 245,076.00 | 0.98 |
| 002299 | 圣农发展 | 14,500.00 | 209,960.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,800.00 | 193,440.00 | 0.78 |
| 002832 | 比音勒芬 | 8,900.00 | 190,549.00 | 0.76 |
| 603939 | 益丰药房 | 6,400.00 | 154,432.00 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,000.00 | 153,760.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,882,235.64 | 11.56 | 55.18 |
| 住宿和餐饮业 | 619,074.00 | 2.48 | 11.85 |
| 租赁和商务服务业 | 475,771.00 | 1.91 | 9.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,720.00 | 1.46 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,174.00 | 0.87 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,440.00 | 0.78 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 154,432.00 | 0.62 | 2.96 |
| 卫生和社会工作 | 151,048.80 | 0.61 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,855.00 | 0.31 | 1.49 |
| 采矿业 | 48,384.00 | 0.19 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,929.00 | 0.14 | 0.69 |
| 金融业 | 5,145.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 2024-09-30 | 32.19 | 72.96 | 8.72 | 28,152,045.28 |
| 2024-06-30 | 28.40 | 80.48 | 5.17 | 36,466,261.63 |
| 2024-03-31 | 26.10 | 74.73 | 9.58 | 50,850,271.97 |
| 2023-12-31 | 28.27 | 91.22 | 4.14 | 80,116,440.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 376 | 9.47 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1333 | 17.48 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1522 | 16.49 |
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