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广发睿选三年持有期混合(010594)
广发睿选三年持有期混合
(010594)
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累计净值：0.6989
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6989 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 0.7013 | 0.52% |
| 2025-04-16 | 0.6977 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 0.7092 | -0.73% |
| 2025-04-14 | 0.7144 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 0.7049 | 2.71% |
| 2025-04-10 | 0.6863 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 0.6721 | 1.97% |
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基金全称
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广发睿选三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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6.6396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-11.41%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.70%
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最近两年
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-4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,500,000.00 | 47,922,570.00 | 10.55 |
| 601127 | 赛力斯 | 300,000.00 | 40,017,000.00 | 8.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 140,000.00 | 39,572,400.00 | 8.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 880,000.00 | 31,644,800.00 | 6.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 700,000.00 | 26,250,000.00 | 5.78 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 648,000.00 | 25,233,108.34 | 5.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 235,000.00 | 24,536,350.00 | 5.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000,000.00 | 24,120,000.00 | 5.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 23,940,000.00 | 5.27 |
| 01801 | 信达生物 | 500,000.00 | 16,946,532.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,025,216.95 | 62.73 | 93.04 |
| 金融业 | 8,550,150.00 | 1.88 | 2.79 |
| 建筑业 | 8,503,173.00 | 1.87 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,245,850.26 | 0.93 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,168.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.82 | 454,336,108.03 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 10.20 | 442,722,797.46 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.16 | 419,309,003.27 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 7.70 | 447,137,909.05 |
| 2023-12-31 | 88.35 | 0.17 | 18.37 | 537,628,030.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 刘彬 | 684 | 2.30 |
| 2022-11-04 | 2024-02-22 | 观富钦 | 475 | -33.14 |
| 2020-12-22 | 2022-11-04 | 苗宇 | 682 | -21.63 |
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