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广发睿选三年持有期混合(010594)
广发睿选三年持有期混合
(010594)
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累计净值：0.7537
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7537 | 0.99% |
| 2025-05-30 | 0.7463 | -1.10% |
| 2025-05-29 | 0.7546 | 1.18% |
| 2025-05-28 | 0.7458 | -1.22% |
| 2025-05-27 | 0.7550 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 0.7582 | -2.18% |
| 2025-05-23 | 0.7751 | 0.96% |
| 2025-05-22 | 0.7677 | -0.66% |
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基金全称
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广发睿选三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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6.4175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.56%
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最近两年
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9.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 44,988,000.00 | 9.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 950,000.00 | 43,133,074.20 | 8.97 |
| 601127 | 赛力斯 | 300,000.00 | 37,767,000.00 | 7.86 |
| 603501 | 韦尔股份 | 235,000.00 | 31,189,200.00 | 6.49 |
| 01801 | 信达生物 | 660,000.00 | 28,382,559.48 | 5.90 |
| 600150 | 中国船舶 | 880,000.00 | 26,840,000.00 | 5.58 |
| 600418 | 江淮汽车 | 700,000.00 | 25,200,000.00 | 5.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000,000.00 | 24,710,000.00 | 5.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 185,050.00 | 21,628,644.00 | 4.50 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 490,000.00 | 18,223,124.01 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,080,184.34 | 53.27 | 97.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,658,549.00 | 1.39 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 13.59 | 480,726,925.62 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.82 | 454,336,108.03 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 10.20 | 442,722,797.46 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.16 | 419,309,003.27 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 7.70 | 447,137,909.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 刘彬 | 730 | 10.32 |
| 2022-11-04 | 2024-02-22 | 观富钦 | 475 | -33.14 |
| 2020-12-22 | 2022-11-04 | 苗宇 | 682 | -21.63 |
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