基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票A(010592) |
净值：
0.5391
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.5391 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,802,622.00 | 82,740,349.80 | 5.34 |
| 002653 | 海思科 | 2,223,026.00 | 73,915,614.50 | 4.77 |
| 01801 | 信达生物 | 1,995,000.00 | 67,616,662.68 | 4.36 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,852,149.00 | 60,046,670.58 | 3.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | 602,700.00 | 54,863,781.00 | 3.54 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 131,103.00 | 48,813,579.99 | 3.15 |
| 603259 | 药明康德 | 807,800.00 | 44,461,312.00 | 2.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 690,580.00 | 43,030,039.80 | 2.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 283,800.00 | 42,916,897.82 | 2.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 216,593.00 | 41,527,375.89 | 2.68 |
| 02359 | 药明康德 | 123,300.00 | 6,451,211.36 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,209,294.33 | 65.90 | 92.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,100,572.00 | 3.68 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 15,954,849.99 | 1.03 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,279,910.00 | 0.41 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.35 | 3.95 | 5.41 | 1,549,566,050.22 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 3.36 | 2.70 | 1,812,880,175.64 |
| 2024-06-30 | 83.62 | 6.64 | 4.29 | 1,677,535,526.36 |
| 2024-03-31 | 87.04 | 5.22 | 4.78 | 1,787,222,063.07 |
| 2023-12-31 | 90.65 | 4.69 | 1.57 | 1,950,546,302.90 |
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