基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票A(010592) |
净值：
0.6065
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.6065 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,681,362.00 | 131,923,010.40 | 7.77 |
| 603259 | 药明康德 | 1,242,400.00 | 83,638,368.00 | 4.93 |
| 002653 | 海思科 | 1,948,126.00 | 74,087,231.78 | 4.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 665,278.00 | 66,354,827.72 | 3.91 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,261,449.00 | 66,034,310.80 | 3.89 |
| 300765 | 新诺威 | 1,660,500.00 | 62,052,885.00 | 3.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 257,517.00 | 59,823,774.27 | 3.52 |
| 01801 | 信达生物 | 1,381,500.00 | 59,409,857.46 | 3.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 217,500.00 | 58,368,074.67 | 3.44 |
| 688278 | 特宝生物 | 738,942.00 | 57,637,476.00 | 3.40 |
| 02359 | 药明康德 | 1,600.00 | 102,175.74 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,048,244,811.24 | 61.76 | 90.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,416,563.60 | 5.09 | 7.49 |
| 卫生和社会工作 | 16,991,232.00 | 1.00 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 2,811,296.67 | 0.17 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.47 | 3.61 | 4.62 | 1,697,245,236.99 |
| 2024-12-31 | 90.35 | 3.95 | 5.41 | 1,549,566,050.22 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 3.36 | 2.70 | 1,812,880,175.64 |
| 2024-06-30 | 83.62 | 6.64 | 4.29 | 1,677,535,526.36 |
| 2024-03-31 | 87.04 | 5.22 | 4.78 | 1,787,222,063.07 |
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