基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591) |
净值：
0.3770
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.3770 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 590,300.00 | 227,949,468.80 | 7.99 |
| 00728 | 中国电信 | 43,824,000.00 | 197,638,123.80 | 6.93 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,981,000.00 | 102,639,449.18 | 3.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 27,308,000.00 | 97,865,722.24 | 3.43 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 15,482,500.00 | 96,490,798.24 | 3.38 |
| 00830 | 中国建筑兴业 | 42,804,000.00 | 71,348,789.09 | 2.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 824,800.00 | 68,474,472.05 | 2.40 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,324,600.00 | 61,208,965.94 | 2.15 |
| 09899 | 网易云音乐 | 573,750.00 | 60,676,224.39 | 2.13 |
| 09961 | 携程集团-S | 111,900.00 | 55,956,893.04 | 1.96 |
| TCOM | 携程 | 12,000.00 | 5,922,666.53 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 756,388,401.02 | 26.52 | 29.37 |
| 通信服务 | 527,186,450.63 | 18.48 | 20.47 |
| 工业 | 478,319,749.97 | 16.77 | 18.57 |
| 医疗保健 | 204,554,160.93 | 7.17 | 7.94 |
| 金融 | 179,818,176.73 | 6.30 | 6.98 |
| 原材料 | 120,927,790.76 | 4.24 | 4.70 |
| 日常消费品 | 112,181,137.53 | 3.93 | 4.36 |
| 信息技术 | 73,582,365.16 | 2.58 | 2.86 |
| 能源 | 45,361,286.89 | 1.59 | 1.76 |
| 公用事业 | 41,569,565.18 | 1.46 | 1.61 |
| 房地产 | 35,689,507.52 | 1.25 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 9.88 | 2,852,032,233.87 |
| 2024-09-30 | 82.11 | - | 16.26 | 3,070,368,433.04 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 10.65 | 2,871,571,094.70 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 13.76 | 2,741,858,646.60 |
| 2023-12-31 | 83.75 | - | 14.10 | 2,675,718,194.07 |
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