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鹏扬景安一年持有期混合C

(010590)

净值:
1.0822
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0822 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景安一年持有期混合C(010590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0822-0.02%
2025-04-291.08240.23%
2025-04-281.0799-0.02%
2025-04-251.0801-0.02%
2025-04-241.0803-0.06%
2025-04-231.08100.24%
2025-04-221.07840.20%
2025-04-211.07630.09%
基金全称 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.54%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 6.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油72,000.001,230,538.441.82
00700腾讯控股2,500.001,146,616.281.70
600519贵州茅台600.00936,600.001.38
000333美的集团10,800.00847,800.001.25
600989宝丰能源50,400.00732,312.001.08
01209华润万象生活19,600.00621,304.530.92
600079人福医药28,000.00576,800.000.85
000858五粮液4,300.00564,805.000.83
01910新秀丽29,400.00499,756.740.74
603855华荣股份21,000.00449,820.000.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,938,321.4010.2696.09
采矿业282,672.000.423.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9676.106.8267,646,687.70
2024-12-3121.0969.809.1784,043,896.25
2024-09-3022.1675.222.9895,286,462.11
2024-06-3022.17104.202.49106,971,107.01
2024-03-3122.3477.127.77123,422,772.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-23-李沁15018.22
2021-07-072024-01-29王华936-2.03
2021-03-232021-07-08李刚1071.22
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