基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景安一年持有期混合C(010590) |
净值：
1.0857
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0857 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 72,000.00 | 1,230,538.44 | 1.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,146,616.28 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 847,800.00 | 1.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,400.00 | 732,312.00 | 1.08 |
| 01209 | 华润万象生活 | 19,600.00 | 621,304.53 | 0.92 |
| 600079 | 人福医药 | 28,000.00 | 576,800.00 | 0.85 |
| 000858 | 五粮液 | 4,300.00 | 564,805.00 | 0.83 |
| 01910 | 新秀丽 | 29,400.00 | 499,756.74 | 0.74 |
| 603855 | 华荣股份 | 21,000.00 | 449,820.00 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.96 | 76.10 | 6.82 | 67,646,687.70 |
| 2024-12-31 | 21.09 | 69.80 | 9.17 | 84,043,896.25 |
| 2024-09-30 | 22.16 | 75.22 | 2.98 | 95,286,462.11 |
| 2024-06-30 | 22.17 | 104.20 | 2.49 | 106,971,107.01 |
| 2024-03-31 | 22.34 | 77.12 | 7.77 | 123,422,772.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-23 | - | 李沁 | 1518 | 8.57 |
| 2021-07-07 | 2024-01-29 | 王华 | 936 | -2.03 |
| 2021-03-23 | 2021-07-08 | 李刚 | 107 | 1.22 |
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