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创金合信医药消费股票C

(010586)

净值:
0.4769
日增长率:
0.65%
累计净值:0.4769 2025-04-29
  • 净值走势
创金合信医药消费股票C(010586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.47690.65%
2025-04-280.4738-0.59%
2025-04-250.4766-0.36%
2025-04-240.4783-0.13%
2025-04-230.4789-0.62%
2025-04-220.4819-0.29%
2025-04-210.48330.92%
2025-04-180.4789-1.07%
基金全称 创金合信医药消费股票型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 胡尧盛 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.5230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.29%
最近三月 6.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.54%
最近两年 -31.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300633开立医疗500,199.0014,560,792.897.18
600600青岛啤酒133,000.0010,142,580.005.00
300015爱尔眼科760,000.0010,092,800.004.97
603214爱婴室499,100.0010,011,946.004.93
002223鱼跃医疗284,950.009,939,056.004.90
601607上海医药520,000.009,646,000.004.75
603833欧派家居149,500.009,340,760.004.60
002847盐津铺子147,200.009,328,064.004.60
600298安琪酵母263,000.009,084,020.004.48
300298三诺生物381,800.009,083,022.004.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业127,930,884.1563.0572.86
批发和零售业22,884,826.0011.2813.03
卫生和社会工作16,068,440.007.929.15
农、林、牧、渔业5,476,051.002.703.12
信息传输、软件和信息技术服务业2,148,420.001.061.22
教育864,136.000.430.49
住宿和餐饮业202,800.000.100.12
租赁和商务服务业3,460.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.540.251.26202,893,290.24
2024-12-3190.390.240.82211,347,905.41
2024-09-3093.990.211.29239,370,722.68
2024-06-3092.72-0.61221,067,323.13
2024-03-3191.15-1.35247,857,374.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-刘迪153-4.31
2024-03-06-胡尧盛421-8.67
2020-12-032024-11-29皮劲松1457-50.16
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