基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) |
净值：
0.3082
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.3082 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 296,200.00 | 114,380,201.02 | 10.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 926,400.00 | 76,909,251.83 | 6.72 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 17,164,000.00 | 59,127,728.08 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 420,000.00 | 59,001,712.56 | 5.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 537,200.00 | 56,810,924.17 | 4.96 |
| FUTU | 富途控股 | 92,209.00 | 53,020,185.70 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 52,920,000.00 | 4.62 |
| TSM | 台积电 | 32,000.00 | 45,428,387.71 | 3.97 |
| 02367 | 巨子生物 | 824,000.00 | 38,076,542.30 | 3.33 |
| 09961 | 携程集团-S | 68,600.00 | 34,304,225.76 | 3.00 |
| TCOM | 携程 | 10,089.00 | 4,979,481.88 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 305,879,897.38 | 26.73 | 29.84 |
| 通信服务 | 199,145,619.18 | 17.40 | 19.43 |
| 信息技术 | 158,131,839.69 | 13.82 | 15.43 |
| 原材料 | 102,645,831.47 | 8.97 | 10.02 |
| 日常消费品 | 74,297,352.58 | 6.49 | 7.25 |
| 金融 | 54,935,993.34 | 4.80 | 5.36 |
| 房地产 | 50,332,496.49 | 4.40 | 4.91 |
| 工业 | 36,598,971.12 | 3.20 | 3.57 |
| 医疗保健 | 30,570,673.42 | 2.67 | 2.98 |
| 能源 | 12,362,652.51 | 1.08 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.93 | 0.13 | 12.82 | 1,144,229,091.57 |
| 2024-09-30 | 70.95 | 0.11 | 13.13 | 1,314,418,796.65 |
| 2024-06-30 | 72.68 | 0.12 | 14.20 | 1,245,561,466.26 |
| 2024-03-31 | 76.65 | 0.12 | 12.95 | 1,213,766,227.79 |
| 2023-12-31 | 84.70 | 0.13 | 13.08 | 1,141,448,552.88 |
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