首页 > 基金> 中信建投中债3-5年政金债C(010582)

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中信建投中债3-5年政金债C

(010582)

净值：

1.0416

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1516

2025-09-11

净值走势

中信建投中债3-5年政金债C(010582)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0416	0.01%
2025-09-10	1.0415	-0.25%
2025-09-09	1.0441	-0.12%
2025-09-08	1.0454	-0.19%
2025-09-05	1.0474	-0.14%
2025-09-04	1.0489	-0.02%
2025-09-03	1.0491	0.16%
2025-09-02	1.0474	0.07%

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基金情况

基金全称	中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	邵彦棋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.53亿元	份额规模	3.3597亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.70%
最近一月	-0.71%
最近三月	-0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	1.59%
最近两年	8.44%

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基金要闻

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中信建投中债3-5年政金债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.44	0.25	2,427,207,968.00
2025-03-31	-	139.57	0.30	3,720,894,758.03
2024-12-31	-	131.70	0.31	5,009,319,577.43
2024-09-30	-	128.61	1.15	1,435,020,402.33
2024-06-30	-	121.36	0.21	568,563,489.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	邵彦棋	23	-0.29
2022-06-17	2025-08-21	于智翔	1161	13.17
2021-06-10	2022-06-17	许健	372	2.78

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基金公告

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