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首页 > 基金> 中信建投中债3-5年政金债A(010581)
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中信建投中债3-5年政金债A

(010581)
净值：
1.0479
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1649 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投中债3-5年政金债A(010581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04790.04%
2025-07-241.0475-0.22%
2025-07-231.0498-0.10%
2025-07-221.0508-0.09%
2025-07-211.0517-0.08%
2025-07-181.0525-0.01%
2025-07-171.05260.01%
2025-07-161.0525-0.02%
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基金情况

基金全称 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.74亿元 份额规模 19.7070亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 8.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.440.252,427,207,968.00
2025-03-31-139.570.303,720,894,758.03
2024-12-31-131.700.315,009,319,577.43
2024-09-30-128.611.151,435,020,402.33
2024-06-30-121.360.21568,563,489.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-于智翔113712.93
2021-06-102022-06-17许健3724.04
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