加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中信建投中债3-5年政金债A(010581)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中信建投中债3-5年政金债A

(010581)
净值：
1.0421
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1591 2025-09-11
  • 净值走势
中信建投中债3-5年政金债A(010581)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04210.01%
2025-09-101.0420-0.25%
2025-09-091.0446-0.12%
2025-09-081.0459-0.19%
2025-09-051.0479-0.13%
2025-09-041.0493-0.02%
2025-09-031.04950.15%
2025-09-021.04790.08%
更多>>

基金情况

基金全称 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.74亿元 份额规模 19.7070亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -0.71%
最近三月 -0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 7.78%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.440.252,427,207,968.00
2025-03-31-139.570.303,720,894,758.03
2024-12-31-131.700.315,009,319,577.43
2024-09-30-128.611.151,435,020,402.33
2024-06-30-121.360.21568,563,489.72
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-邵彦棋23-0.28
2022-06-172025-08-21于智翔116112.62
2021-06-102022-06-17许健3724.04
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年