基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安永福90天持有中短债A(010577) |
净值：
1.0850
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0880 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 90.55 | 0.85 | 198,053,808.42 |
| 2024-12-31 | - | 95.43 | 1.38 | 156,892,628.76 |
| 2024-09-30 | - | 99.29 | 2.11 | 140,900,807.80 |
| 2024-06-30 | - | 84.83 | 13.30 | 105,970,373.16 |
| 2024-03-31 | - | 127.21 | 42.26 | 114,560,832.00 |
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