首页 > 基金> 汇安永福90天持有中短债A(010577)

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汇安永福90天持有中短债A

(010577)

净值：

1.0868

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0898

2025-05-16

净值走势

汇安永福90天持有中短债A(010577)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0868	-0.01%
2025-05-15	1.0869	0.01%
2025-05-14	1.0868	0.01%
2025-05-13	1.0867	0.02%
2025-05-12	1.0865	0.01%
2025-05-09	1.0864	0.04%
2025-05-08	1.0860	0.05%
2025-05-07	1.0855	0.02%

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基金情况

基金全称	汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	黄济宽王作舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.8102亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.26%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.77%
最近两年	6.24%

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基金要闻

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汇安永福90天持有中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.55	0.85	198,053,808.42
2024-12-31	-	95.43	1.38	156,892,628.76
2024-09-30	-	99.29	2.11	140,900,807.80
2024-06-30	-	84.83	13.30	105,970,373.16
2024-03-31	-	127.21	42.26	114,560,832.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-02	-	王作舟	473	4.80
2022-05-10	-	黄济宽	1106	9.01

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基金公告

01-24汇安永福90天持有期中短债债券A,汇安永福90天持有期中短债债券C: 汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

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