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首页 > 基金> 民生加银兴利混合(010576)
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民生加银兴利混合

(010576)
净值：
1.0149
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0149 2021-12-21
  • 净值走势
民生加银兴利混合(010576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-12-211.01490.20%
2021-12-201.01290.42%
2021-12-171.00870.14%
2021-12-161.00730.14%
2021-12-151.00590.13%
2021-12-141.00460.07%
2021-12-131.0039-0.59%
2021-12-101.0099-0.72%
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基金情况

基金全称 民生加银兴利混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-88.179.77570,918.29
2021-06-30--67.474,493,258.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-272021-12-21姚航14551.29
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