基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.4699
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.4699 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,250,684.00 | 68,837,647.36 | 9.63 |
| 000661 | 长春高新 | 293,812.00 | 29,216,665.28 | 4.09 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,092,581.00 | 28,734,880.30 | 4.02 |
| 300347 | 泰格医药 | 474,006.00 | 25,890,207.72 | 3.62 |
| 300832 | 新产业 | 358,624.00 | 25,408,510.40 | 3.55 |
| 300896 | 爱美客 | 138,120.00 | 25,206,900.00 | 3.53 |
| 603392 | 万泰生物 | 346,421.00 | 24,408,823.66 | 3.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 949,400.00 | 24,399,580.00 | 3.41 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,082,944.00 | 22,200,352.00 | 3.11 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,459,866.00 | 17,635,181.28 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,806,125.01 | 72.01 | 76.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,753,368.56 | 21.23 | 22.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,984,195.82 | 0.98 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,230,986.71 | 0.31 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 2.69 | 3.10 | 750,606,681.32 |
| 2023-12-31 | 94.69 | 2.24 | 3.01 | 901,651,452.06 |
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