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海富通惠睿精选混合C(010569)
海富通惠睿精选混合C
(010569)
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累计净值：1.1141
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1141 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.1150 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 1.1176 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.1169 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1173 | 0.17% |
| 2025-05-09 | 1.1154 | -0.10% |
| 2025-05-08 | 1.1165 | 0.06% |
| 2025-05-07 | 1.1158 | 0.00% |
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基金全称
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海富通惠睿精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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周雪军 谈云飞 李志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 2.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,900.00 | 250,767.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,800.00 | 195,696.00 | 1.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 560.00 | 139,423.20 | 0.87 |
| 000921 | 海信家电 | 4,600.00 | 136,666.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,700.00 | 130,977.00 | 0.82 |
| 600153 | 建发股份 | 12,200.00 | 126,514.00 | 0.79 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 114,240.00 | 0.72 |
| 601127 | 赛力斯 | 900.00 | 113,301.00 | 0.71 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,700.00 | 112,812.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,187.78 | 18.48 | 66.11 |
| 采矿业 | 639,506.00 | 4.00 | 14.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,242.00 | 2.49 | 8.92 |
| 房地产业 | 155,359.23 | 0.97 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 128,775.00 | 0.81 | 2.88 |
| 金融业 | 114,240.00 | 0.72 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,200.00 | 0.28 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 32,768.00 | 0.21 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.96 | 60.59 | 0.74 | 15,968,675.60 |
| 2024-12-31 | 28.44 | 69.82 | 2.76 | 18,111,342.91 |
| 2024-09-30 | 30.64 | 71.49 | 0.45 | 46,161,938.32 |
| 2024-06-30 | 30.08 | 66.39 | 3.57 | 75,848,346.87 |
| 2024-03-31 | 28.08 | 81.12 | 0.63 | 237,890,035.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 李志 | 1171 | 1.83 |
| 2021-02-05 | - | 周雪军 | 1563 | 11.41 |
| 2021-02-05 | - | 谈云飞 | 1563 | 11.41 |
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