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海富通惠睿精选混合A

(010568)

净值:
1.1212
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1212 2025-04-18
  • 净值走势
海富通惠睿精选混合A(010568)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12120.07%
2025-04-171.1204-0.07%
2025-04-161.1212-0.11%
2025-04-151.1224-0.04%
2025-04-141.12280.45%
2025-04-111.11780.22%
2025-04-101.11530.70%
2025-04-091.10750.36%
基金全称 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 周雪军 谈云飞 李志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -2.13%
最近三月 -1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 0.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,300.00345,800.001.91
600153建发股份22,000.00231,440.001.28
300433蓝思科技9,900.00216,810.001.20
300308中际旭创1,600.00197,616.001.09
002463沪电股份4,800.00190,320.001.05
605499东鹏饮料760.00188,875.201.04
601001晋控煤业12,400.00169,508.000.94
000333美的集团2,100.00157,962.000.87
601899紫金矿业9,200.00139,104.000.77
000921海信家电4,600.00132,940.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,820,220.8121.0974.16
采矿业534,016.002.9510.37
租赁和商务服务业248,855.001.374.83
房地产业207,852.561.154.03
建筑业123,744.000.682.40
信息传输、软件和信息技术服务业102,480.000.571.99
金融业71,024.000.391.38
批发和零售业18,435.000.100.36
水利、环境和公共设施管理业16,071.000.090.31
交通运输、仓储和邮政业8,820.000.050.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3128.4469.822.7618,111,342.91
2024-09-3030.6471.490.4546,161,938.32
2024-06-3030.0866.393.5775,848,346.87
2024-03-3128.0881.120.63237,890,035.34
2023-12-3128.9985.562.39305,829,851.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-李志11442.04
2021-02-05-谈云飞153612.12
2021-02-05-周雪军153612.12
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