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海富通惠睿精选混合A(010568)
海富通惠睿精选混合A
(010568)
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累计净值：1.1212
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1212 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1204 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1212 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1224 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1228 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 1.1178 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 1.1153 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 1.1075 | 0.36% |
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基金全称
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海富通惠睿精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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周雪军 谈云飞 李志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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0.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 1.91 |
| 600153 | 建发股份 | 22,000.00 | 231,440.00 | 1.28 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,900.00 | 216,810.00 | 1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 197,616.00 | 1.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,800.00 | 190,320.00 | 1.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 760.00 | 188,875.20 | 1.04 |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,400.00 | 169,508.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 157,962.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 139,104.00 | 0.77 |
| 000921 | 海信家电 | 4,600.00 | 132,940.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,820,220.81 | 21.09 | 74.16 |
| 采矿业 | 534,016.00 | 2.95 | 10.37 |
| 租赁和商务服务业 | 248,855.00 | 1.37 | 4.83 |
| 房地产业 | 207,852.56 | 1.15 | 4.03 |
| 建筑业 | 123,744.00 | 0.68 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,480.00 | 0.57 | 1.99 |
| 金融业 | 71,024.00 | 0.39 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 18,435.00 | 0.10 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,071.00 | 0.09 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,820.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.44 | 69.82 | 2.76 | 18,111,342.91 |
| 2024-09-30 | 30.64 | 71.49 | 0.45 | 46,161,938.32 |
| 2024-06-30 | 30.08 | 66.39 | 3.57 | 75,848,346.87 |
| 2024-03-31 | 28.08 | 81.12 | 0.63 | 237,890,035.34 |
| 2023-12-31 | 28.99 | 85.56 | 2.39 | 305,829,851.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 李志 | 1144 | 2.04 |
| 2021-02-05 | - | 谈云飞 | 1536 | 12.12 |
| 2021-02-05 | - | 周雪军 | 1536 | 12.12 |
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