基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银瑞利混合(010564) |
净值：
0.9672
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9672 | 2024-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 2,300.00 | 10,741.00 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,909.00 | 1.09 |
| 601728 | 中国电信 | 500.00 | 3,040.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 2,923.00 | 0.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 400.00 | 2,864.00 | 0.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 100.00 | 2,850.00 | 0.79 |
| 300059 | 东方财富 | 180.00 | 2,320.20 | 0.65 |
| 002293 | 罗莱生活 | 200.00 | 1,976.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1,976.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1,976.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 100.00 | 1,920.00 | 0.54 |
| 600030 | 中信证券 | 100.00 | 1,920.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,781.00 | 3.84 | 36.98 |
| 采矿业 | 10,086.00 | 2.81 | 27.06 |
| 金融业 | 9,954.20 | 2.78 | 26.71 |
| 制造业 | 1,976.00 | 0.55 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,472.00 | 0.41 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 10.39 | 59.73 | 38.16 | 358,577.63 |
| 2023-12-31 | 9.04 | - | 98.88 | 374,153.33 |
| 2023-09-30 | 14.26 | - | 93.21 | 409,648.62 |
| 2023-06-30 | 26.31 | 73.86 | 1.47 | 1,722,885.32 |
| 2023-03-31 | 23.12 | 72.74 | 6.79 | 1,948,650.27 |
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