基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) |
净值：
1.0718
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0718 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 376,100.00 | 0.59 |
| 000680 | 山推股份 | 27,000.00 | 261,900.00 | 0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 16,000.00 | 233,760.00 | 0.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 30,000.00 | 220,500.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 25,400.00 | 212,852.00 | 0.34 |
| 002003 | 伟星股份 | 15,000.00 | 212,550.00 | 0.33 |
| 600050 | 中国联通 | 40,000.00 | 212,400.00 | 0.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,000.00 | 200,760.00 | 0.32 |
| 601989 | 中国重工 | 40,000.00 | 192,400.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,500.00 | 185,055.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,522,227.00 | 5.55 | 66.89 |
| 金融业 | 392,880.00 | 0.62 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,940.00 | 0.61 | 7.39 |
| 采矿业 | 326,300.00 | 0.51 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,840.00 | 0.45 | 5.45 |
| 建筑业 | 183,400.00 | 0.29 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,200.00 | 0.26 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.30 | 101.65 | 0.45 | 63,465,978.87 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 120.90 | 2.64 | 72,199,149.37 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 114.04 | 0.80 | 89,562,773.29 |
| 2024-03-31 | 19.16 | 81.31 | 2.16 | 107,933,685.98 |
| 2023-12-31 | 13.22 | 81.41 | 7.41 | 125,065,468.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 陶毅 | 1546 | 7.18 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -1.42 |
| 2021-03-05 | 2022-12-22 | 常远 | 657 | -1.00 |
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